"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O DA SOCIEDADE CIVIL: Associa��o de Moradores do Jardim S�o Francisco -II
CNPJ: 13.668.931/0003-76
ENDERE�O E CEP: Avenida Monteiro Lobato, 5052, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-000
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC: EMERSON SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51
OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crian�as em per�odo integral, na faixa et�ria de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral"											
DOCUMENTO				DATA		VIG�NCIA			VALOR R$		
TERMO DE COLABORA��O n� 1424				31/07/2024		31/07/2024 a 30/07/2029			1.115.537,94		
											
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO											
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$			DATA DO REPASSE			N� DOC. CR�DITO		VALORES REPASSADOS  R$		
01/07/2024	302.609,98			21/08/2024			2� quadrimestre agosto		274.820,49		
01/07/2024				21/08/2024			Implanta��o Permanente		20.000,00		
01/09/2024	674.455,96			17/09/2024			2� quadrimestre setembro		151.304,99		
01/09/2024				17/09/2024			Verba Adicional - Permanente		13.847,20		
01/09/2024				17/09/2024			Verba Adicional setembro- Consumo		55.388,80		
01/09/2024				16/10/2024			mensal outubro		151.304,99		
01/09/2024				19/11/2024			2� quadrimestre novembro		151.304,99		
01/09/2024				18/12/2024			mensal dezembro		151.304,99		
											
											
											
											
(A) Saldo do Exerc�cio Anterior									0,00		
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO									969.276,45		
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS									531,92		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE									0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D)									969.808,37		
(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA									7.411,20		
											
O(s)  signat�rio(s),  na  qualidade  de  representante(s)  da(o)  Associa��o  de  Moradores  do  Jardim  S�o  Francisco  - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc�cio/2024 bem como as despesas a pagar no exerc�cio seguinte.											
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O											
DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  INCORRIDAS  NO  EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM PER�ODOS SEGUINTES (R$)	
�gua e Esgoto		8.726,77	0,00		8.726,77			8.726,77		0,00	
�gua Pot�vel		680,00	0,00		680,00			680,00		0,00	
Assessoria Cont�bil Jur�dica PJ		11.420,00	0,00		11.420,00			11.420,00		0,00	
Assistente Administrativo (folha)		8.003,00	0,00		8.003,00			8.003,00		0,00	
Auxiliar Administrativo (folha)		15.397,00	0,00		15.397,00			15.397,00		0,00	
Auxiliar de Cozinha (folha)		17.449,00	0,00		17.449,00			17.449,00		0,00	
Auxiliar de Limpeza (folha)		20.959,00	0,00		20.959,00			20.959,00		0,00	
Auxilio/Vale Transporte		5.134,34	0,00		5.134,34			5.134,34		0,00	
Colch�es e/ou Colchonetes		12.150,70	0,00		12.150,70			12.150,70		0,00	
Computadores e Notebooks		7.200,10	0,00		7.200,10			7.200,10		0,00	
Contribui��o Bem Estar Social		1.424,51	0,00		1.424,51			1.424,51		0,00	
Coordenador Pedag�gico (folha)		17.062,00	0,00		17.062,00			17.062,00		0,00	
Cozinheiro(a)  (folha)		5.304,00	0,00		5.304,00			5.304,00		0,00	
D�cimo Terceiro Sal�rio		23.442,00	0,00		23.442,00			23.442,00		0,00	
Dedetiza��o e Controle de Pragas		2.380,00	0,00		2.380,00			2.380,00		0,00	
Diretor (a) (folha)		17.537,00	0,00		17.537,00			17.537,00		0,00	
Eletr�nicos		1.128,70	0,00		1.128,70			1.128,70		0,00	
Energia El�trica		2.383,01	0,00		2.383,01			2.383,01		0,00	
Engenheiro de Seguran�a no Trabalho PJ		6.000,00	0,00		6.000,00			6.000,00		0,00	
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional		2.920,00	0,00		2.920,00			2.920,00		0,00	
Exames Cl�nicos e Laboratoriais PJ		5.222,00	0,00		5.222,00			5.222,00		0,00	
FGTS - Fundo de Garantia		26.909,02	0,00		26.909,02			26.909,02		0,00	
FGTS s/ 13� sal�rio		1.013,53	0,00		1.013,53			1.013,53		0,00	
Financeira		9.645,29	0,00		9.645,29			9.645,29		0,00	
G�s (GLP)		2.510,10	0,00		2.510,10			2.510,10		0,00	
G�s Encanado (GLP)		508,30	0,00		508,30			508,30		0,00	
GRRF/FGTS Rescis�o		1.529,93	0,00		1.529,93			1.529,93		0,00	
Higiene e Limpeza		56.233,04	0,00		56.233,04			56.233,04		0,00	
DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  INCORRIDAS  NO  EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM PER�ODOS SEGUINTES (R$)	
Imposto Predial e Territorial Urbano		4.687,72	0,00		4.687,72			4.687,72		0,00	
Impostos e Taxas		968,78	0,00		968,78			968,78		0,00	
Impressoras		4.815,37	0,00		4.815,37			4.815,37		0,00	
INSS Patronal e Empregados		115.817,10	0,00		115.817,10			115.817,10		0,00	
INSS s/ 13� Sal�rio		8.630,83	0,00		8.630,83			8.630,83		0,00	
IRRF s/ Proventos		1.153,45	0,00		1.153,45			1.153,45		0,00	
Loca��o  de  Im�veis  PJ		61.752,30	0,00		61.752,30			61.752,30		0,00	
Manuten��o da Unidade Escolar PJ		81.278,18	0,00		81.278,18			81.278,18		0,00	
Manuten��o de Instala��es		14.900,00	0,00		14.900,00			14.900,00		0,00	
Materiais de Escrit�rio		7.947,66	0,00		7.947,66			7.947,66		0,00	
Materiais de Limpeza		7.630,40	0,00		7.630,40			7.630,40		0,00	
Materiais de Uso Escolar		21.768,99	0,00		21.768,99			21.768,99		0,00	
Materiais Didaticos e Pedag�gicos		29.578,80	0,00		29.578,80			29.578,80		0,00	
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar		1.021,40	0,00		1.021,40			1.021,40		0,00	
Mobili�rios		12.906,40	0,00		12.906,40			12.906,40		0,00	
Pis s/ 13 Sal�rio		253,35	0,00		253,35			253,35		0,00	
PIS s/ Sal�rios		3.391,73	0,00		3.391,73			3.391,73		0,00	
Playground		23.848,71	0,00		23.848,71			23.848,71		0,00	
Professor (a) I (folha)		198.713,00	0,00		198.713,00			198.713,00		0,00	
Rescis�o Contratual - TRCT (folha)		12.560,45	0,00		12.560,45			12.560,45		0,00	
Servi�os  Gr�?cos  PJ		500,00	0,00		500,00			500,00		0,00	
Telefone e Internet		748,11	0,00		748,11			748,11		0,00	
Uniformes		3.707,36	0,00		3.707,36			3.707,36		0,00	
Vale Alimenta��o/Refei��o (empregados)		18.660,00	0,00		18.660,00			18.660,00		0,00	
Ventilador		1.600,00	0,00		1.600,00			1.600,00		0,00	
TOTAL		929.112,43	0,00		929.112,43			929.112,43		0,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO											
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO										977.219,57	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H + I + Juros e Multa *)										929.112,43	
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G - K)										48.107,14	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO										0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (L - M)										48.107,14	
* Total Juros e Multa R$ 0,00											
"Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica��o dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de  trabalho aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.
.
Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2025.
EMERSON SILVA PESTANA
PRESIDENTE
Proposta: 0435/2024 - 31/07/2024 a 31/12/2024"